公告日期：2026-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州市味知香食品股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“味知香”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规出于谨慎性原则，对味知香使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复 》“证监许可[2021]1119 号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币
713,250,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账 2021 年 4 月 21 日

时间
募集资金总额 71,325.00 万元
募集资金净额 64,661.74 万元
超募资金总额 不适用

项目名称 累计投入进度 达到预定可使用
（%） 状态时间

年产5千吨的食品用发酵菌液及年产 97.12 2024 年 1 月

募集资金使用 5 万吨发酵调理食品项目

情况 研发检验中心和信息化建设项目 6.33 2027 年 12 月

营销网络和培训中心建设项目 10.31 2027 年 12 月

补充流动资金 100.00 不适用

是否影响募投 否
项目实施

注：累计投入进度计算日期为截至 2025 年 12 月 31 日。

（四）投资方式

为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，投资产品的期限不得超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押。

（五）投资期限

自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

（七）本核查意见出具日前 12 个月公司募集资金现金管理情况

序号 现金管理类型 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回本金
额（万元） 金（万元） （万元） 金额（万元）

1 结构性存款 1,000 1,000 1.68 0

2 结构性存款 1,900 1,900 11.49 0

3 结构性存款 2,000 2,000 11.33 ……
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