公告日期：2026-04-15

证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2026-008
上海行动教育科技股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，上海行动教育科技股份有 限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）2025 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金总额581,662,200.00元。扣除各项发行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 4 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 581,662,200.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 66,194,576.24

二、募集资金净额 515,467,623.76

减：

以前年度已使用金额 42,317,939.37

本年度使用金额 5,326,947.77

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 493,000,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 256.0……
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