公告日期：2025-07-12

同庆楼餐饮股份有限公司 对外担保决策制度

同庆楼餐饮股份有限公司

对外担保决策制度

第一章 总则

第一条 为了维护投资者利益，规范同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法”》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《同庆楼餐饮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本决策制度。

第二条 本决策制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押或质押。

第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保额与公司控股子公司对外担保额之和。

第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第二章 公司对外担保应当遵守的规定

第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则：

1、遵守《公司法》《担保法》和其他相关法律、行政法规、规范性文件之规定；

2、公司对外担保（公司对子公司及子公司之间的担保事项除外）必须要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性；

3、公司全体董事及经营层应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保产生的债务风

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险，对任何强令公司为他人提供担保的行为应当予以拒绝；

4、公司经营层必须如实向公司聘请的审计机构提供全部对外担保事项。

第六条 公司对外担保仅限于独立的企业法人。

第七条 被担保人提供的反担保标的仅限于银行存单、房屋（建筑物）、土地使用权、机器设备或者公司股东会认可的其他形式的担保标的。

第八条 对于违规或失当对外担保，给公司造成经济损失时，相关责任人应当承担赔偿责任。

第三章 对外担保的审批权限及程序

第九条 下列担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

1、单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10％的担保；

2、公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

3、公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
4、为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保；

5、公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

6、对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；

7、《公司章程》规定的其他担保情形。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

第十条 除第九条所列的须由股东会审批的对外担保以外的其他对外担保事项，由董事会根据《公司章程》对董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。
第十一条 对外担保事项由总经理组织公司有关部门对照相关法律、行政法规、规范

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性文件及本制度进行审查，审查通过后由总经理以议案的形式提交董事会审议。

第十二条 提交董事会审议的对外担保议案中，应当包括但不限于以下内容：

1、被担保人的工商登记状况；

2、被担保人的主要业务及财务情况；

3、被担保人的银行信誉等级证明；

4、被担保人最近六个月内由独立审计机构出具的审计报告；

5、被担保人是否存在尚待执行或正在审理的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件；

6、本项担保的金额、种类、期限；

7、本项担保资金的用途、预期经济效益；

8、被担……
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