公告日期：2026-04-23

国元证券股份有限公司关于同庆楼餐饮股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“同庆楼”或“公司”）首次公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性的规定，对同庆楼 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]50 号文核准，公司于 2020 年
7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000.00 万股，每股发行价为 16.70元，应募集资金总额为人民币 83,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用
9,970.00 万元后，实际募集资金金额为 73,530.00 万元。该募集资金已于 2020 年
7 月 10 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0130 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到账前，截至 2020 年 7 月 14 日止，公司利用自筹资金
对募集资金项目累计已投入 24,056.57 万元。募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 24,056.57 万元；2020 年度直接投入募集资金项目 20.65 万元；补充流动资金 15,000.00 万元。

（2）2021 年度直接投入募集资金项目 0 元；根据公司 2020 年年度股东大
会审议通过的《关于变更部分募投项目的议案》，2021 年 5 月，公司将已置换募集资金中归属预留部分的投资金额 5,123.59 万元转回至募集资金账户。

（3）2022 年度直接投入募集资金项目 5,793.12 万元；根据公司第三届董事
会第四次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 20,000 万元,在规定期限内，公司共使用 19,500 万元闲置募集资金暂时补充

流动资金，截至 2022 年 11 月 10 日已全部归还至募集资金专用账户。

（4）2023 年度直接投入募集资金项目 12,496.81 万元；根据公司第三届董
事会第十五次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 20,000 万元。在规定期限内，公司共使用 19,686.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，截至 2024 年 4 月 17 日已全部归还至募集资金专用账户。
（5）2024 年度直接投入募集资金项目 12,039.25 万元；根据公司第三届董
事会第二十四次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币 20,000 万元。在规定期限内，公司共使用 16,000.00 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，截至 2024 年 12 月 31 日已归还 5,000.00 万元至募集资金
专用账户，截至 2025 年 4 月 1 日已全部归还至募集资金专用账户。

（6）2025 年度直接投入募集资金项目 3,143.88 万元；根据公司第四届董事
会第七次会议，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 10,000 万元，在规定期限内，公司共使用 8,500.00 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金，截至 2025 年 5 月 22 日已全部归还至募集资金专用账户；根据公
司第四届董事会第八次会议、2024 年年度股东大会，同意公司将首次公开发行股票募投项目全部予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计募集资金项目投资 67,426.70 万元。扣除
已使用募集资金后，募集资金余额为 6, 103.30 万元，募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额 2,613.92 万元，使用闲置募集资金永久补充流动
资金余额 8,717.22 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 0 元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 7 月 14 日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与募集资金
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