公告日期：2025-04-26

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-029
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定及奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司现将 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行面值总额 81,212.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元,按面值发行，发行数量 8,121,200 张，共计募集资金 812,120,000.00 元，扣除剩余承销及保荐费（承销及保荐费不含税金额合计 8,810,735.85 元，已用自有资金预付的 377,358.49 元）8,433,377.36 元（不含税）后实际收到的金额
为 803,686,622.64 元。扣除发行费用（不含增值税）人民币 2,837,835.85元后，实际募集资金净额为 800,471,428.30 元，上述款项已由主承销商国泰
海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）于 2024 年 8 月 1 日汇入本
公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕325 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 80,047.14

项目投入 B1

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 63,922.07
本期发生额

利息收入净额 C2 71.52

项目投入 D1=B1+C1 63,922.07
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 71.52

应结余募集资金 E=A-D1+D2 16,196.59

实际结余募集资金[注] F 16,196.59

差异 G=E-F

[注]其中公司募集资金专户存放余额 8,196.59 万元（见本专项报告二(二)之说明），
现金管理余额 8,000.00 万元（见本专项报告三(一)3 之说明）

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管……
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