公告日期：2025-08-29

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-058
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

基本情况

投资金额 不超过 1 亿元

投资种类 用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或存
款类产品，产品期限不超过 12 个月

资金来源 募集资金

已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人发表了同意意见，本次事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示

尽管公司本次拟购买的现金管理产品属于低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 81,212 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为

人民币 100 元，发行数量 8,121,200 张,募集资金总额为人民币 812,120,000.00
元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,648,571.70 元后，募集资金净额为
800,471,428.30 元，上述款项已于 2024 年 8 月 1 日全部到位。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕325 号）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，具体情况详见公司于 2024年 8 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特药业股份有限公司关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：2024-040）。

二、募集资金使用情况及闲置原因

根据《奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之募集说明书》中披露的募集资金使用计划，本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位:人民币万元

序 项目名称 投资总额 拟使用募集

号 资金投入金额

1 308 吨特色原料药及 2 亿片抗肿瘤制剂项目（一期） 50,859.00 37,512.00

2 年产 300KG 司美格鲁肽原料药生产线及配套设施建设项目 27,939.00 23,414.00

3 年产 3 亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片生产线建设 6,230.00 3,286.00
项目

4 补充流动资金 17,000.00 17,000.00

合计 102,028.00 81,212.00

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目建设进度及募集资金使用情况如
下：

单位:人民币万元

截至期末累

承诺投资项目 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。