公告日期：2026-04-17

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-018
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行面值总额81,212.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行数量8,121,200张，共计募集资金812,120,000.00元，扣除剩余承销及保荐费（承销及保荐费不含税金额合计8,810,735.85元，已用自有资金预付的377,358.49元）8,433,377.36元（不含税）后实际收到的金额为803,686,622.64元。扣除发行费用（不含增值税）人民币2,837,835.85元后，实际募集资金净额为800,471,428.30元，上述款项已由主承销商海通证券股份有限公司于2024年8月1日汇入本公司募集资金监管账户。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2024〕325号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目63,922.07万元，尚未使用的金额为16,196.59万元（其中募集资金16,125.07万元，利息收入净额71.52万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目16,331.23万元（其中募集资金16,125.07万元，利息收入净额206.16万元，其中2025年度利息收入净额134.64万元）。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目80,253.30万元，尚未使用的金额为0.15万元，已注销结转。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入80,253.30万元，募集资金已使用完毕。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2024 年向不特定对象公开发行可转债

募集资金到账时间 2024 年 8 月 1 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 81,212.00

减：直接支付发行费用 1,164.86

二、募集资金净额 80,047.14

加：募集资金利息收入 206.77

减：银行手续费支出 0.46

减：结余募集资金余额转出 0.15

减：以前年度已使用金额 63,922.07

减：本年度使用金额 16,331.23

三、报告期期末募集资金余额 ……
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