公告日期：2025-04-22

证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2025-031
厦门力鼎光电股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金金额和到账情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币38,048.00万元，扣除发行费用后，公司本次发行募集资金净额为人民币35,576.35万元。截止2020年7月24日，上述募集资金已全部到位，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以华兴所（2020）验字D-002号验资报告审验确认。
（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入26,409.57万元，其中，于2020年7月24日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金21,862.39万元；本年度使用募集资金4,547.18万元。截至2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为11,985.36万元（包括现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），其中募集专户余额为85.36万元，持有未赎回的现金管理产品金额为10,000.00万元，募集资金理财专户余额为1,900.00万元。具体情况如下：

单位：万元

序号 项目 金额

1 募集资金初始到账余额 36,342.34

2 减：支付的发行费用 737.69

3 减：累计使用募集资金投入募投项目 26,409.57

4 加：累计利息收入扣除手续费净额 183.08

5 加：现金管理收益 2,607.20

6 募集资金余额（6=1-2-3+4+5） 11,985.36

7 减：持有未赎回的现金管理产品金额 10,000.00

8 减：募集资金理财专户余额 1,900.00

9 募集资金专户余额（9=6-7-8） 85.36

二、募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《厦门力鼎光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
2020年7月24日，公司及本次发行保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、厦门银行股份有限公司新阳支行及招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。截至2024年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：万元

开户银行 银行专户账号 账户状态 募集资金余额

建行厦门自贸试验区分行 35150198040100001819 正常使用 78.67

厦门银行新阳支行 8011890……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。