公告日期：2026-04-15

国金证券股份有限公司

关于厦门力鼎光电股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，作为厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“力鼎光电”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对力鼎光电2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]979号）核准，公司于2020年7月首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.28元/股，募集资金总额为人民币38,048.00万元，扣除发行费用后，公司本次发行募集资金净额为人民币35,576.35万元。截止2020年7月24日，上述募集资金已全部到位，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以华兴所（2020）验字D-002号验资报告审验确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月 31 日，公司累计使用募集资金投入募投项目为人民币35,067.04万元，其中，2025年度使用募集资金投入募投项目8,657.46万元。因募投项目已在2025年度内结项，募集资金余额为0元。公司募集资金具体使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行人民币普
通股（A 股）

募集资金到账时间 2020 年 7 月 24 日

发行名称 2020 年首次公开发行人民币普
通股（A 股）

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
31 日

序号 项目 金额

1 募集资金初始到账余额 36,342.34

2 减：在专户内累计支付的发行费用 737.69

3 减：以前年度累计使用募集资金投入募投项目 26,409.57

4 减：本次报告期使用募集资金投入募投项目 8,657.46

5 加：累计利息收入扣除手续费净额 191.41

6 加：累计现金管理收益 2,831.14

7 减：结余募集资金用于永久补充流动资金金额 3,560.16

8 募集资金余额（8=1-2-3-4+5+6-7） 0

注：本报告中存在的尾差均为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司制定了《厦门力鼎光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

2020年……
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