公告日期：2025-10-30

中信证券股份有限公司

关于无锡派克新材料科技股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“派克新材”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对派克新材拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司使用最高额度不超过 4 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品，该额度可滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡派克新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1748 号）核准，非公开发行普通股（A
股）13,170,892 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 121.48 元，
募集资金净额为人民币 158,293.93 万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对派克新材非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2022]B120 号《验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储管理，A 股募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司及所属子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方及四方监管协议。

3、募集资金使用情况

截至 2025 年 10 月 15 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金 截至 2025 年 10 月
序号 项目名称 总投资 投资额 15 日累计投入金
额

航空航天用特种合金结

1 构件智能生产线建设项 93,111.31 90,000.00 75,383.88
目

高端装备用大型特种合

2 金锻件智能生产线建设 78,460.28 50,000.00 26,036.43
项目

3 补充流动资金 18,293.93 18,293.93 18,300.36[1]

合计 189,865.52 158,293.93 119,720.67

注[1] ：补充流动资金中累计投入金额超出募集资金部分为募集资金理财收益。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，不会影响募投项目的正常实施。

（四）投资方式

1、现金管理投资种类：

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

公司使用闲置的募集资金进行现金管理，是为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、募集资金收益分配方式：

公司使用闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

2025 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会……
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