公告日期：2026-06-30

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-036

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司
关于可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次结项的募投项目名称：荆门沿浦汽车零部件有限公司长城汽车座

椅骨架项目。

本次节余金额为 1,862.98 万元（最终金额以募集资金专户转出当日

实际金额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）
于 2026 年 6 月 29 日召开第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于
可转债募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金 1,862.98 万元永久补充流动资金。节余募集资金转出后募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022
年 11 月 2 日向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100
元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，实际收到可转换公司债券募集资金
人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有限公司于 2022 年 11
月 8 日 汇 入 到 上 海 沿 浦 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 闵 行 支 行
127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）
合 计 人 民 币 2,231,132.06 元 ， 本 次 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

发行名称 2022 年公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换公司

债券

募集资金总额 38,400.00 万元

募集资金净额 37,742.17 万元

募集资金到账时间 2022 年 11 月 8 日

二、募集资金投资项目情况

公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目中“重庆沿浦汽车零部件有限公司金康新能源汽车座椅骨架、电池包外壳生产线项目”（以下简称“重庆沿浦可
转债项目”）已完成建设和资金使用，截止 2024 年 3 月 18 日，重庆沿浦可转债
项目的承诺投资金额 17,224.78 万元，实际投入募集金额 17,259.94 万元，实际
投入比例 100.20%，截至 2024 年 3 月 18 日重庆沿浦汽车零部件有限公司募集资
金专户余额为 0 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》规定，重庆沿浦可转债项目结项无需提交董事会和股东会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐人发表意见。详情请参阅公司于
2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《上海沿浦金属制品
股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金部分项目结项的公告》，
公告编号为：2024-020。

公司已办理重庆沿浦汽车零部件有限公司在兴业银行股份有限公司上海虹口支行的募集资金专户（账号：216220100100360260）注销手续，注销后，公司与该行及海通证券股份有限公司签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。
详情请参阅公司于 2024 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的
《上海沿浦金属制品股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》，公告编号为：2024-042。

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