公告日期：2025-12-04

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-090

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）及子
公司拟将部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券的募集资金暂时补充流动资金，
总额不超过人民币 5,000 万元，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司及子公司拟使用部分暂时闲置的向特定对象发行股票的募集资金暂时补充流动
资金，总额不超过人民币 30,000 万元，自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022 年 11 月 2 日向社会公开
发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，
实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有
限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行
127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商
业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2、向特定对象发行股票

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦向特定对象发行人民币普通股（A 股）
11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除与本次发行
有关费用人民币 5,688,679.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 375,311,317.28
元。以上募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14477 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺投 调整后投资 已累计投入
项目名称 实施主体

资总额 总额 金额

重庆沿浦汽车零部件有限公司金 重庆沿浦汽车零部件

康新能源汽车座椅骨架、电池包外 17,224.78 17,224.78 17,259.94
壳生产线项目 有限公司

荆门沿浦汽车零部件 9,965.14
有限公司 10,517.39

荆……
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