公告日期：2025-12-04

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-093
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于公司开立募集资金补流专项账户并签署三方监管协议及
四方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦精工科技（集团）股份有限公
司（2025 年 7 月 16 日起，原公司名称上海沿浦金属制品股份有限公司更名为上海沿浦精工
科技（集团）股份有限公司）（以下简称“公司”或“上海沿浦”）于 2022 年 11 月 2 日向
社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，
实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有
限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到上海沿浦开立在招商银行股份有限公司上海分行闵行支行
127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2、向特定对象发行股票

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦向特定对象发行人民币普通股（A 股）

11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除与本次发行
有关费用人民币 5,688,679.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 375,311,317.28
元。以上募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14477 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金监管协议签订的情况和募集资金专户的开立情况

2025 年 11 月 19 日，公司召开了第五届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于
开立募集资金临时补流专项账户、授权签订募集资金三方监管协议和四方监管协议的议案》，
同意公司及其子公司拟开立募集资金临时补流专户。详细内容请查阅公司于 2025 年 11 月 20
日在上海证券交易所网站（网址：www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告》（公告编号：2025-087）。
为规范公司募集资金使用和管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司，公司子公司黄山沿浦金属制品有限公司、郑州沿浦汽车零部件有限公司、常熟沿浦汽车零部件有限公司、柳州沿浦汽车科技有限公司、重庆沿浦汽车零部件有限公司、金华沿浦汽车零部件有限公司分别与中国建设银行股份有限公司上海
黄浦支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司于 2025 年 12 月 3 日签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户管理。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 12 月 3 日，公司已经开立的募投专用账户明细如下：

开户银行 开户人 专用账户账号 募集资金用途

上海沿浦精工科技 127907820510222

招商银行股份有限公 ……
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