公告日期：2025-12-04

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-091
上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理受托方：金融机构

本次现金管理金额：使用不超过人民币 6,000 万元公开发行可转换公司债券募集资
金及不超过人民币 32,000 万元向特定对象发行股票募集资金，该额度内滚动使用。
现金管理产品名称：安全性高、流动性好、中低风险等级的投资理财产品。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上海沿浦”）于 2025
年 12 月 3 日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置
募集资金，在不影响公司募集资金投资建设项目正常进行和主营业务发展，保证募
集资金安全的前提下，公司及其子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以
更好实现公司资金的保值增值，使用期限不超过 12 个月，并提请董事会授权公司董
事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。该事项无
需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022 年 11 月 2 日向社会公开
发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币
384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币 4,347,169.81 元，
实际收到可转换公司债券募集资金人民币 379,652,830.19 元。该款项由中银国际证券股份有
限公司于 2022 年 11 月 8 日汇入到上海沿浦招商银行股份有限公司上海分行闵行支行
127907820510222 专用账户。上述到位资金再扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2、向特定对象发行股票

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦向特定对象发行人民币普通股（A 股）
11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，扣除与本次发行
有关费用人民币 5,688,679.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 375,311,317.28
元。以上募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZA14477 号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司及相关子公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承诺投 调整后投资 已累计投入
项目名称 实施主体

资总额 总额 金额

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