公告日期：2026-04-17

证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2026-014

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沿浦金属制品股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2211 号）核准，上海沿浦于 2022 年 11 月 2 日
向社会公开发行可转换公司债券 384 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 384,000,000.00 元，期限 6 年，扣除承销与保荐费用（不含增值税）人民币4,347,169.81 元，扣除其他发行费用（不含增值税）合计人民币 2,231,132.06 元，本次发行实际募集资金净额为人民币 377,421,698.13 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZA16074 号《验资报告》。
2、向特定对象发行股票

根据中国证监会出具的《关于同意上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2024﹞860 号），上海沿浦向特定对象发行人民币普通
股（A 股）11,584,068 股，发行价格为 32.89 元/股，募集资金总额为 380,999,996.52 元，
扣除与本次发行有关费用人民币 5,688,679.24 元（不含增值税），实际募集资金净额为
人民币 375,311,317.28 元。以上募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到账，并由立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA14477 号）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、公开发行可转换公司债券

2025 年，公司使用募集资金 5,804.61 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已
使用募集资金投入项目32,600.19万元，使用闲置募集资金2,300万元暂时补流流动资金，
剩余募集资金余额人民币 3,042.73 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况
如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 37,742.17

减：以前年度已使用募集资金金额 18,606.50

减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 8,189.08

减：2025 年年度使用募集资金金额 5,804.61

其中：荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目 515.30

金华沿浦年产 50 万套汽车座椅骨架生产线技改项目 4,254.46

上海沿浦汽车座椅骨架纵向调节装置项目 1,034.86

减：补充流动资金 2,300.00

其中：本期补充……
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