公告日期：2026-04-25

证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2026-016
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债

盛泰智造集团股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行7,011,800张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额为701,180,000.00元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37元，实际募集资金净额为人民币683,845,020.63元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至2025年12月31日止，本公司累计使用募集资金61,446.23万元，其中2025年度投入募集资金项目的款项为18,468.43万元，收到银行存款利息扣除手续费的净额为1,067.31万元。截至2025年12月31日的募集资金余额合计为8,005.58万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 11 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 70,118.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,733.50

二、募集资金净额 68,384.50

减：

以前年度已使用金额 38,697.49

本年度使用金额 18,468.43

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 1.03

其他-永久补流金额 4,280.31

加：

募集资金利息收入 1,068.34

其他 -

三、报告期期末募集资金余额 8,005.58

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和……
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