公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于盛泰智造集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“盛泰集团”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，等相关法律、法规和规范性文件的规定，对盛泰集团 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下：
一、募集资金到位及使用基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江盛泰服装集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］2409 号）文件批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行 7,011,800 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 701,180,000.00 元，扣除不含税的发行费用17,334,979.37 元，实际募集资金净额为人民币 683,845,020.63 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200Z0075 号《验资报告》验证。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计使用募集资金 61,446.23 万元，其中
2025 年度投入募集资金项目的款项为 18,468.43 万元，收到银行存款利息扣除手
续费的净额为 1,067.31 万元。截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金余额合计为
8,005.58 万元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称 2022 年度公开发行 A 股可转换公司债券

募集资金到账时间 2022 年 11 月 11 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 70,118.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 1,733.50

二、募集资金净额 68,384.50

减：

以前年度已使用金额 38,697.49

本年度使用金额 18,468.43

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 1.03

其他-永久补流金额 4,280.31

加：

募集资金利息收入 1,068.34

其他-具体说明 ……
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