公告日期：2025-04-22

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江华达新型材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“华达新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对华达新材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华达新型材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1395 号），公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 9,840 万股，发行价为每股人民币 8.55 元，共计募集资金 84,132.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 5,744.57 万元后的募集资金为 78,387.43 万元，已由主承销
商海通证券股份有限公司于 2020 年 7 月 31 日汇入公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,387.49 万元后，公司本次募集资金净额为74,999.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕217 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 74,999.94

项目投入 B1 51,992.06
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 341.31
理财产品收益 B3 3,415.14

项目投入 C1 28,069.65
本期发生额 利息收入净额 C2 28.93
理财产品收益 C3 1,225.36

项目投入 D1=B1+C1 80,061.71
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 370.24
理财产品收益 D3=B3+C3 4,640.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 -51.03

实际结余募集资金 F 0.14

差异 G=E-F -51.17

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异-51.17万元系已用自有资金支付但未置换的部分发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。