公告日期：2026-05-21

股票简称：新中港 股票代码：605162
债券简称：新港转债 债券代码：111013
浙江新中港热电股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年五月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息均来源于浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新中港”）对外公布的《2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的可转换公司债券概况 ...... 4

第二章 发行人 2025 年度经营与财务状况 ...... 10

第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 13第四章 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情况..... 15
第五章 可转换公司债券本息偿付情况 ...... 17
第六章 债券持有人会议召开情况 ...... 18
第七章 可转换公司债券跟踪评级情况 ...... 19第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书中约定的其他义务的执行
情况...... 20
第九章 受托管理人履行职责情况 ...... 24第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 25
第十一章 对可转换公司债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 26

第一章 受托管理的可转换公司债券概况

一、发行主体名称

发行人中文名称：浙江新中港热电股份有限公司

发行人英文名称：Zhejiang Xinzhonggang Thermal Power Co.,LTD.

二、可转换公司债券概况

（一）发行规模

3.69135 亿元。

（二）债券余额

3.67968 亿元。

（三）债券期限

6 年。

（四）债券利率

第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第
五年为 2.20%、第六年为 3.00%。

（五）起息日

2023 年 3 月 8 日。

（六）还本付息方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换成公司股票的可转换公司债券本金和最后一年利息。

（七）付息日

每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3 月 14 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年
9 月 14 日至 2029 年 3 月 7 日）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于
转股的次日成为公司股东。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 9.18 元/股，不低于《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说
明书》）公告日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发
生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整

在本次发行之后，若公司发生……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。