公告日期：2026-06-03

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-042
浙江新中港热电股份有限公司

关于“新港转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回数量：1,528,000 元（15,280 张）

赎回兑付总金额：1,533,399.26 元

赎回款发放日：2026 年 6 月 2 日

可转债摘牌日：2026 年 6 月 2 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件满足情况

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2026 年 3 月
31 日至 2026 年 4 月 21 日连续 15 个交易日内，有 15 个交易日收盘价格不低于
公司“新港转债”当期转股价格的 130%。根据《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“新港转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于提前赎回“新港转债”的议案》，公司董事会决定本次行使“新港转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册
的“新港转债”全部赎回。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“新港转债”的公告》（公告编号：2026-014）。

公司于 2026 年 5 月 15 日披露了《关于实施“新港转债”赎回暨摘牌的公
告》（公告编号：2026-023），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具
体事宜，并于 2026 年 5 月 16 日至 2026 年 5 月 30 日期间披露了 11 次关于实施
“新港转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日及赎回对象

赎回登记日：2026 年 6 月 1 日

本次赎回对象为 2026 年 6 月 1 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的“新港转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.3534 元/张，赎回价格计算如下：

其中当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即 1.50%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2026 年 3 月 8 日）起至本计息年
度赎回日（即 2026 年 6 月 2 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 86 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.50%×86/365=0.3534 元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.3534=100.3534 元/张

3、赎回款发放日：2026 年 6 月 2 日

4、“新港转债”摘牌日：2026 年 6 月 2 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2026 年 6 月 1 日）收市后，“新港转债”余额为人民币
1,528,000 元（15,280 张），占“新港转债”发行总额的 0.4139%。

（二）转股情况

“新港转债”自 2023 年 9 月 14 日起进入转股期，截至赎回登记日（2026
年 6 月 1 日）收市后，累计人民币 367,607,000 元的“新港转债”已转为公司
股票，累计转股数量为 42,395,311 股，占“新港转债”转股前公司已发行股份总数的 10.5869%。

截至 2026 年 6 月 1 日，本公司的股本结构变动情况如下：

股份类别 变动前 本次可转债转股 其他股份变动 变动后

（2026 年 5 月 27 日） （2026 年 6 月 1 日）

有限售条件流通股 0 0 0 0

无限售条件流通股 ……
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