公告日期：2026-04-22

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2026-014
转债代码：111013 转债简称：新港转债

浙江新中港热电股份有限公司

关于提前赎回“新港转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 3
月 31 日至 2026 年 4 月 21 日，已有 15 个交易日收盘价不低于“新港转债”当期
转股价格 8.67 元/股的 130%（即 11.27 元/股），已触发“新港转债”的有条件
赎回条款。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了
《关于提前赎回“新港转债”的议案》，董事会决定行使“新港转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“新港转债”全部赎回。

投资者所持“新港转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按8.67 元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文件核准，并经上海证券
交易所同意，公司于 2023 年 3 月 8 日公开发行了 3,691,350 张可转换公司债券，
每张面值人民币 100 元，发行总额人民币 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，票
面利率第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 2.20%、第六年为 3.00%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕89 号文同意，公司 36,913.50
万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“新港转债”，债券代码“111013”。

（三）可转债转股价格情况

根据相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司已发行的“新港转债”
自 2023 年 9 月 14 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 9.18 元/股，最新的
转股价格为 8.67 元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施2022年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利0.15元（含
税），自 2023 年 6 月 5 日起，“新港转债”转股价格调整为 9.03 元/股，具体
内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《浙江新中港热
电股份有限公司可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-032）。

因公司实施2023年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利0.18元（含
税），自 2024 年 5 月 8 日起，“新港转债”转股价格调整为 8.85 元/股，具体
内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《浙江新中港热
电股份有限公司关于“新港转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-043）。
因公司实施2024年年度权益分派，向全体股东每股派送现金股利0.18元（含
税），自 2025 年 6 月 12 日起，“新港转债”转股价格调整为 8.67 元/股，具体
内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《浙江新中港热
电股份有限公司关于“新港转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-033）。
二、可转债有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

根据公司《募集说明书》，“新港转债”的有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含本数）；
2 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万……
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