公告日期：2026-06-19

股票简称：利柏特 股票代码：605167
债券简称：利柏转债 债券代码：111023
江苏利柏特股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025 年度）

受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二六年六月

重要声明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制本报告的内容及信息均来源于江苏利柏特股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“利柏特”）对外公布的《江苏利柏特股份有限公司 2025 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

目 录

第一章 受托管理的可转换公司债券概况...... 4
第二章 发行人 2025 年度经营与财务状况...... 12
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 15第四章 可转换公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性及执行情
况 ...... 20
第五章 可转换公司债券本息偿付情况...... 21
第六章 债券持有人会议召开情况...... 22
第七章 可转换公司债券跟踪评级情况...... 23第八章 发行人信息披露义务履行情况及募集说明书约定的其他义务
的执行情况......24
第九章 受托管理人履行职责情况...... 29第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ...... 30第十一章 对可转换公司债券持有人权益有重大影响的其他事项.... 31

第一章 受托管理的可转换公司债券概况

一、发行主体名称

江苏利柏特股份有限公司

Jiangsu Libert INC.

二、可转换公司债券概况

（一）发行规模

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1173

号），公司于 2025 年 7 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券 7,500,000

张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 750,000,000.00 元。

（二）债券余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行可转换公司债券尚未转股的金额为

750,000,000.00 元。

（三）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2025 年 7 月 3
日至 2031 年 7 月 2 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺
延期间付息款项不另计息）。

（四）债券利率

第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年 1.20%、第五年

1.80%、第六年 2.00%。

（五）起息日

本次发行的可转换公司债券起息日为 2025 年 7 月 3 日（即发行首日）。
（六）还本付息的期限和方式

最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日（2025 年 7 月 3 日，T 日）起每满一年可享受的当期利
息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转
债发行首日（2025 年 7 月 3 日，T 日）。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日……
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