公告日期：2026-06-25

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2026-044
债券代码：111023 债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司

关于“利柏转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回数量：13,888,000 元（138,880 张）

赎回兑付总金额：13,901,543.19 元

赎回款发放日：2026 年 6 月 24 日

可转债摘牌日：2026 年 6 月 24 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 5 月 6 日至
2026 年 5 月 26 日连续十五个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“利柏转
债”当期转股价格的 130%，已满足“利柏转债”的赎回条件。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于 2026 年 5 月 26 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于
提前赎回“利柏转债”的议案》，决定行使“利柏转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“利柏转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏利柏特股份有限公司关于提前赎回“利柏转债”的公告》（公告编号：2026-030）。

公司于 2026 年 6 月 11 日披露了《江苏利柏特股份有限公司关于实施“利柏
转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2026-034），明确有关赎回程序、价格、
付款方式及时间等具体事宜，并在 2026 年 6 月 12 日至在 2026 年 6 月 23 日期
间披露了 7 次关于实施“利柏转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026 年 6 月 23 日

2、赎回对象：本次赎回对象为 2026 年 6 月 23 日收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利柏转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.0975 元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率，即 0.10%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 6 月 24 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共计 356 天。

当期应计利息为：IA=B×i×t÷365=100×0.10%×356÷365=0.0975 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.0975=100.0975 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 6 月 24 日

5、“利柏转债”摘牌日：2026 年 6 月 24 日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至 2026 年 6 月 23 日（赎回登记日）收市后，“利柏转债”余额为人民币
13,888,000 元（138,880 张），占“利柏转债”发行总额的 1.85%。

（二）转股情况

截至 2026 年 6 月 23 日（赎回登记日）收市后，累计共有 736,112,000 元
“利柏转债”转换为公司股票，累计转股数量为 60,837,594 股，占“利柏转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 13.55%。

截至 2026 年 6 月 23 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别 变动前 可转债转股 变动后

(2026 年 6 月 16 日) (2026 年 6 月 23 日)

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。