公告日期：2025-08-02

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-031
债券代码：111023 债券简称：利柏转债

江苏利柏特股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金置换预先
投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 49,608.35 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为人民币 118.84 万元，合计人民币 49,727.19 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1173 号），公司本次向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 75,000.00 万元。扣除各项发行费用（不含税）人民币 565.63 万元，实际募集资金净额为人民币 74,434.37 万元。上述募集资金已
于 2025 年 7 月 9 日全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 7
月 9 日对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了中汇会验［2025］10005号《验证报告》。

为规范募集资金存放、管理和使用，切实保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构以及募集资金专户存储银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后用于以下项目的投资：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金

投入额

1 南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目 129,481.04 75,000.00

合计 129,481.04 75,000.00

三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况

（一）自筹资金预先投入募投项目和置换情况

为顺利推进募投项目的实施，在本次募集资金到账前，公司根据项目进展的
实际情况已使用自筹资金预先投入募投项目。截至 2025 年 7 月 9 日，自筹资金
预先投入募投项目金额为 57,182.30 万元，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 49,608.35 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 自筹资金预 拟使用募集资
先投入金额 金置换金额

1 南通利柏特重工有限公司大型工业模 129,481.04 57,182.30 49,608.35
块制造项目

（二）已支付发行费用和置换情况

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券发行费用合计 565.63 万元（不
含税）。截至 2025 年 7 月 9 日，公司已使用自筹资金支付发行费用合计 118.84
万元，公司拟使用募集资金置换已支付发行费用合计 118.84 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号 ……
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