公告日期：2026-04-23

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2026-015

债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于 2025 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用
情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、可转换公司债券募集资金基本情况

（一）可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）核准，同
意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至 2023 年 7 月 12 日止，
公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A 股）股票为人民币
69,000.00 万元（690,000 手，6,900,000 张），每张面值为人民币 100.00 元，按票
面金额发行，债券期限为 6 年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币 69,000.00 万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币68,018.44 万元。本次发行募集资金已于 2023
年 7 月 12 日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023
年 7 月 12 日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。

（二）可转换公司债券募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金实际使用情况为：
可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023 年 7 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 69,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 981.56

二、募集资金净额 68,018.44

减：

以前年度已使用金额 41,593.84

本年度使用金额 17,820.54

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.34

其他-永久补流金额[具体说明] 10,499.44

加：

募集资金利息收入 ……
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