公告日期：2026-04-23

东兴证券股份有限公司关于

浙江东亚药业股份有限公司 2025 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“东亚药业”、“上市公司”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，对东亚药业在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 690 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 69,000 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币 68,018.44 万元。本次发行募集资金已于 2023年 7 月 12 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验[2023]8458 号《债券募集资金到位情况验证报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金实际使用情况为：
可转换公司债券募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金到账时间 2023 年 7 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 69,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 981.56

二、募集资金净额 68,018.44

减：

以前年度已使用金额 41,593.84

本年度使用金额 17,820.54

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.34

其他-永久补流金额[注] 10,499.44

加：

募集资金利息收入 1,895.72

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 -

注：公司分别于 2025 年 12 月 9 日、2025 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第十二次
会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动……
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