公告日期：2025-04-24

中信建投证券股份有限公司

关于确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票

募集资金的存放与使用情况

之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“本保荐机构”）作为确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对确成股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 700,598,992.50元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币624,715,956.65 元。

截止 2020 年 12 月 1 日，本公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募
集资金总额为 700,598,992.50 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77 元后，将剩余募集资金 645,742,388.73 元
汇入公司募集资金账户，上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集配套资金投资额

1 年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色 37,137.05 37,137.05
轮胎专用高分散性二氧化硅项目

2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85

3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70

合计 66,778.90 62,471.60

截至 2024 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金 43,708.20 万元。募集资金具
体使用情况：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 70,059.90

募集资金净额 62,471.60

减：截至 2024 年 12 月 31 日累计使用募集资金 43,708.20

其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金 -

直接投入募投项目的金额 28,014.85

永久性补充流动资金金额 ……
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