公告日期：2026-04-29

国信证券股份有限公司关于

上海健麾信息技术股份有限公司 2025 年度

募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对健麾信息 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会
出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）
34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币482,800,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。

募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2020
年 12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）予以审验，并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第
ZA16027 号《验资报告》。2025 年度，公司的募集资金具体使用情况如下：
募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2020 年 12 月 16 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 48,280.00

其中：超募资金金额 0.00

减：发行费用 4,758.81

二、募集资金净额 43,521.19

减：

以前年度已使用金额 34,965.11

本年度使用金额 51.15

暂时补流金额 9,300.00

现金管理金额 0.00

加：
理财产品投资收益+利息收入-手续费

支出等 800.21

三、报告期期末募集资金余额 5.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权……
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