公告日期：2025-04-08

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2025-013

转债代码：111005 转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

关于公司 2024 年度使用自有资金进行

现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构

●本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20,000.00 万元

●委托理财产品名称：银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好 的理财产品或结构性存款

●委托理财期限：不超过 12 个月。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

为提高公司部分自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
（二）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分自有资金，不影响公司正常经营。
（三）额度及期限

公司拟使用单日最高余额不超过人民币 20,000.00 万元的部分自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（四）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、流动性
好的理财产品或结构性存款等产品，投资风险可控。

（五）实施方式

在额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。授权期限为公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

二、风险控制措施

（一）公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

（二）公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（四）公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、投资理财受托方的情况

公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托 方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

（一）公司近一年及一期的主要财务数据

单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 522,031.88 490,169.34
负债总额 334,024.69 303,776.62
归属上市公司股东的净资产 188,007.19 186,392.72
货币资金 70,850.99 58,146.91
项目 2024 年度 2024 年 1-9 月

经营活动产生的现金流量净额 -109,844.31 -54,394.37
营业收入 304,748.37 219,143.44
（二）委托理财对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，提高资产回报率，有利于实现公司自有资金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日……
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