公告日期：2025-09-18

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

对外投资决策制度

(2025 年 9 月 17 日经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过)

第一章 总则

第一条 为了规范上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)的对外
投资行为，防范投资风险，根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规
则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》
等法律、法规和规范性文件及《上海永茂泰汽车科技股份有限公司
章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外以自有资金进行的以盈利
或保值增值为目的的、且不构成关联交易的下列投资行为：

(一) 新设立企业的股权投资；

(二) 新增投资企业的增资扩股、股权收购投资；

(三) 现有投资企业的增资扩股、股权收购投资；

(四) 公司经营性项目及资产投资；

(五) 证券、基金投资；

(六) 财务资助，包括有息或无息借款、委托贷款等；

(七) 委托理财；

(八) 其他投资。

募集资金投资、关联交易投资、衍生品投资、远期结售汇、提供担
保等不适用本制度，应分别适用募集资金、关联交易、衍生品交易、
远期结售汇、提供担保等相关监管规则及公司《募集资金管理制度》
《关联交易决策制度》《套期保值管理制度》《远期结售汇管理制
度》《对外担保制度》等。

第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发
展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创
造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资决策权限

第四条 公司股东会、董事会、董事长负责公司对外投资的决策，各自在其
权限范围内，依法对公司的对外投资作出决策。

第五条 公司发生的对外投资事项（财务资助除外）达到下列标准之一的，
应当提交股东会审议：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为
准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

(二) 交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值
的，以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且
绝对金额超过 5,000 万元；

(三) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净
资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民币；

(四) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币。

(五) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司
最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超
过 5,000 万元人民币；

(六) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

本制度中涉及公司最近一期或最近一个会计年度经审计的财务指标
均指本公司最近一期或最近一个会计年度经审计的合并报表财务指
标。

公司发生的交易仅达到第一款第(四)项或第(六)项标准，且公司最近
一个会计年度每股收益的绝对值低于 0.05 元的，可以免于提交……
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