公告日期：2025-03-15

中信证券股份有限公司

关于伟时电子股份有限公司

使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为伟时电子股份有限公司（以下简称“伟时电子”、“公司”、“上市公司”）向不特定对象
发行可转换公司债券项目的保荐机构，自 2023 年 8 月 1 日起承接民生证券股份
有限公司（以下简称“民生证券”）对伟时电子尚未使用完毕的首次公开发行募集资金的持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，保荐机构对伟时电子使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金情况
（一）募集及存储情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司
于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发行价
为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金总额扣除剩余承销保荐费（不含增值税）人民币 28,822,913.15 元（承销保荐费（不含增
值税）总计人民币 29,766,309.38 元，其中截至 2020 年 9 月 22 日止公司已预付
承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元）后，公司实际收到募集资金人民币 554,872,850.90 元，募集资金到账金额扣除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募集资金于
2020 年 9 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并出具德师报（验）字（20）第 00538 号验资报告。公司对募集资金采取了专户
存储管理。
（二）使用情况

1、募集资金投资项目情况

根据《伟时电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划以及伟时电子 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金投资项目投资内容和增加实施地点的议案》，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投资额

1 背光显示模组扩建及智能显示组件新建项目 50,968.36 36,051.45

2 生产线自动化技改项目 11,181.76 11,181.76

3 研发中心建设项目 6,180.98 6,180.98

合计 68,331.10 53,414.19

2、募集资金使用情况

2024 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2020
年 9 月 22 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,447.33 万元，
募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
5,447.33 万元；（2）直接投入募集资金项目 36,338.43 万元。截至 2024 年 12 月
31 日，公司累计使用募集资金 41,785.76 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 11,628.43 万元，募集资金专用账户利息收入 1,778.61 万元，扣除使用闲置募集资金补充流动资金未归还的 10,300.00 万元，募集资金专户 2024 年
12 月 31 日余额合计为 3,107.04 万元。

二、本次使用募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的

本着利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用公司资金，在确保不影响募投项目正常建设、生产经营过程中对募集资金使用的情况下，公司拟使用合计不超过人民币 12,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于流
动性高、风险低的理财产品……
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