公告日期：2025-03-15

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的
专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，伟时电子股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1907 号文《关于核准伟时电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公
司于 2020 年 9 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,208,365 股，发
行价为每股人民币 10.97 元，共计募集资金总额 583,695,764.05 元，募集资金总额扣除剩余承销保荐费(不含增值税)人民币 28,822,913.15 元(承销保荐费
(不含增值税)总计人民币 29,766,309.38 元，其中截至 2020 年 9 月 22 日止公司
已预付承销保荐费人民币 943,396.23 元及增值税人民币 56,603.77 元)后，公司实际收到募集资金人民币 554,872,850.90 元，募集资金到账金额扣除预付承销保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为人民币 534,141,887.56 元。上述募
集资金于 2020 年 9 月 22 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合
伙)审验并出具德师报(验)字(20)第 00538 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至
2020 年 9 月 22 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 5,447.33
万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金 5,447.33 万元；（2）直接投入募集资金项目 36,338.43 万元。2024 年度
公司累计使用募集资金 41,785.76 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 11,628.43 万元，募集资金专用账户利息收入 1,778.61 万元，扣除使用
闲置募集资金补充流动资金未归还的 10,300.00 万元，募集资金专户 2024 年 12
月 31 日余额合计为 3,107.04 万元。
二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。公司首次公
开发行募集资金已于 2020 年 9 月 20 日全额缴入本公司于上海浦东发展银行股
份有限公司昆山高新技术产业园区支行开立的银行专项账户内，银行账号为89150078801200000372。本公司和时任保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与中国农业银行股份有限公司昆山分行（以下简称“农行昆山分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（以下简称“浦发昆山支行”）、中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）（以下统称“募集资金存放银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于 2023 年 9 月 7 日披露了《伟时电子股份有限公司关于变更保荐机构
后重新签署募集资金三方监管协议的公告》，公司因聘请中信证券股份有限公司

（以下简称“中信证券”）担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，
使得公司与民生证券以及相关募集资金存放银行签署的《募集资金专户存储三方
监管协议》相应终止，因此本公司、募集资金存放银行及中信证券重新签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。前述监管协议除保荐机构变更外，募集资金存
放银行及募集资金专户账号等未发生变更。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银 行 名 称 银行帐号 初始存放金额 余额

中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012……
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