公告日期：2025-04-23

浙商证券股份有限公司

关于神通科技集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为神通科技集团股份有限公司（以下简称“神通科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对神通科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况

1、2023 年发行可转债

经中国证监会出具的《关于同意神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1446 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 57,700 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币
100 元，发行数量 5,770,000 张，募集资金总额为人民币 577,000,000.00 元，扣除
发行费用人民币 7,697,028.31 元（不含税）后，募集资金净额为人民币569,302,971.69 元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11076 号）。
（二）募集资金余额及储存情况

1、2023 年发行可转债

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募

集资金使用金额情况为：

项目 金额（元）

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 574,831,684.98

减：对募集资金项目投入 115,300,019.53

加：购买理财产品的投资收益 1,951,626.02

加：存款利息收入扣除支付的银行手续费 11,682,938.51

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 473,166,229.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理措施

神通科技根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求
和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出均按照公司募集资金管理制度履行
资金使用审批手续，确保募集资金专款专用。

神通科技已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账
户中，并与本保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，神通科技在使用募集资金时均已严格遵照履行。另外，为满足募
集资金现金管理的需要，公司还开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于
闲置募集资金现金管理投资产品的结算。

（二）募集资金专户存款情况

1、2023 年发行可转债

截至2024年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金专户存储情况如下：

单位：元

公司户名 开户机构 账号 存储金额 备注

神通科技 宁波余姚农村商业 201000342078149 473,155,149.32 募集资金专户

公司户名 开户机构 账号 ……
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