公告日期：2025-04-30

光大证券股份有限公司

关于德才装饰股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或者“保荐机构”）作为德才装饰股份有限公司（以下简称“德才股份”或者“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定履行持续督导职责，对德才股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443 号）核准，并经上海证券交易所同意，德才装饰股份有限公司（以下简称“德才股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价格为人民币 31.56 元/股，募集资金总额为人民币789,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 77,980,000.00 元后，募集资金净额为人民币 711,020,000.00 元。

上述款项已于 2021 年 6 月 30 日全部到账，并由和信会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，出具了“和信验字（2021）第 000032 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下：

单位：元

项 目 金 额

募集资金总额 789,000,000.00

减：发行费用 77,980,000.00

募集资金净额 711,020,000.00

加：尚未支付的发行费用 17,631,132.07

自筹资金预先支付发行费用 5,118,867.93

减：已使用募集资金 704,508,939.57

其中：置换预先投入的募集资金项目自筹资金 12,331,009.98

置换预先投入的发行费用自筹资金 5,118,867.93

支付发行费用 17,631,132.07

建筑工业化装饰部品部件生产项目 26,727,687.97

系统门窗研发及智能制造产业化项目 123,863,596.61

信息化建设项目 27,208,675.00

补充流动资金[注 1] 491,627,970.01

减：永久补充流动资金 35,904,473.95

加：利息收入扣除手续费净额 6,643,413.52

尚未使用的募集资金余额 0.0……
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