公告日期：2025-04-28

国泰海通证券股份有限公司

关于上海罗曼科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“罗曼股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对罗曼股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]282 号文《关于核准上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）2,167 万股，发行价格为 27.27 元/股，募集资金总额为 59,094.09
万元，扣除各项发行费用 6,239.21 万元，实际募集资金净额为 52,854.88 万元。上述募集资金到位情况经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了上会师报字[2021]第 4487 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

2023 年度，公司投入募集资金 1,953.20 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，累
计已使用募集资金人民币 49,452.86 万元，剩余募集资金余额人民币 3,934.18 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 3,938.33 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，累
计已使用募集资金人民币 53,391.19 万元。2024 年 4 月 24 日，公司召开第四届
董事会第二十次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行
额以资金转出当日募资专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。2024 年 5 月，公司募集资金使用完毕，募集资金账户全部销户。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 59,094.09

减：发行费用 6,239.21

募集资金净额 52,854.88

减：募集资金项目投入 50,401.95

以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 616.06

以闲置募集资金购买理财产品 20,000.00

募集资金专项账户手续费支出 1.47

注销募集账户节余募集资金转出 2,285.02

注销募集账户利息余额转出 88.17

加：闲置募集资金购买理财产品赎回 20,000.00

募集资金理财产品利息收益 449.62

募集资金专项账户存款利息收入 88.17

募集资金专项账户余额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。