公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于佳禾食品工业股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”、“公司”）2023 年度向特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券对佳禾食品使用募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 4.6 亿元进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

2025 年 1 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳
禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币
13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2025 年 3 月 7 日出具“天衡验字（2025）00009 号”《验
资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

公司及子公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。

发行名称 2023 年度向特定对象发行股票

募集资金到账时间 2025 年 3 月 6 日

募集资金总额 72,500.00 万元

募集资金净额 71,109.05 万元

超募资金总额 ？不适用

□适用，______万元

项目名称 累计投入进度（%） 达到预定可使用状
态时间

募集资金使用情况

咖啡扩产建设项目注 7.68 2027 年 3 月

补充流动资金项目 100.00 不适用

是否影响募投项目实 □是 ？否

施

注：募集资金投资项目“咖啡扩产建设项目”累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日的数据。
（四）投资方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（五）投资期限

自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。投资产品的期限不超过股东会授权使用期限，且不得超过 12 个月。本次额度生效后，2024 年年度股东大会授权的额度将自动失效。

（六）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
号 （万元） （万元） （万元） 金额（万元）

1 本金保障型浮动收益 20,000 20,000 320.00 0

凭证

2 结构性存款 20,000 20,000 98.63 0

3 结构性存款 ……
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