公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于佳禾食品工业股份有限公司 2025 年度募集资金

存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为承接佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾食品 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547 号）核准，公司首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，本次发行价格为每股人民币 11.25 元，
募集资金总额为人民币 45,011.25 万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936.92 万元后，实际募集资金净额为人民币 40,074.33 万元。本次发行募集资
金已于 2021 年 4 月 26 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，于 2021 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年首次公开发行股票募集资金余额为人
民币 0 万元，具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 4 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 45,011.25

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 4,936.92

二、募集资金净额 40,074.33

减：

以前年度已使用金额 40,266.60

本年度使用金额 0.00

暂时补流金额 0.00

永久补流金额 301.49

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.18

加：

募集资金利息收入 489.22

未使用募集资金支付的发行费用 4.72

三、报告期期末募集资金余额 ……
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