公告日期：2025-10-30

中信建投证券股份有限公司

关于中际联合（北京）科技股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查
意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”） 首次公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》等有关规定，对中际联合使用 自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具 体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际联 合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号），
公司实际发行人民币普通股 2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币
37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》（大信
验字[2021]第 3-00017 号）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。 公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监 管协议。

二、募投项目情况及变更情况

根据《中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下募投项目：

序号 项目名称 项目投资总 募集资金拟投资
额（万元） 额（万元）

1 年产5万台高空作业安全设备项目（一期） 17,484.26 11,200.00

2 建设研发中心项目 12,000.00 12,000.00

3 全国营销及售后服务网络建设项目 9,800.00 9,800.00

序号 项目名称 项目投资总 募集资金拟投资
额（万元） 额（万元）

4 美洲营销及售后服务网络建设项目 12,609.20 7,000.00

5 补充流动资金 56,934.06 56,934.06

合计 108,827.52 96,934.06

2023 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款 以实施募投项目的议案》，同意将“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）” 结项后节余募集资金 7,177.54 万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余
募集资金 5,745.34 万元，合计 12,922.88 万元投入“中际联合高空装备研发生产
项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）”，不足部分以公司自有
资金投入。上述议案经公司 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股东会
审议通过。公司募集资金前期实际使用的具体情况请参见公司在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》（于 2025 年 6 月 15 日起实施）第十五
条中的相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接 支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困 难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”

公司及子公司在募投项目实施期间，存在需要使用自有资金先行支付募投项 目部分款项，后续再以募集资金进……
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