公告日期：2025-10-30

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2025-071
中际联合（北京）科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投 项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以 下简称“募投项目”）实施过程中根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需 资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金 账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号），公司实际发行人民币
普通股 2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资
金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元
（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》（大信验字[2021]第 3-00017
号）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐机构中 信建投证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储 三方监管协议。

二、募投项目情况及变更情况

根据《中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下募投项目：

序号 项目名称 项目投资总 募集资金拟投资
额（万元） 额（万元）

1 年产5万台高空作业安全设备项目（一期） 17,484.26 11,200.00

2 建设研发中心项目 12,000.00 12,000.00

3 全国营销及售后服务网络建设项目 9,800.00 9,800.00

4 美洲营销及售后服务网络建设项目 12,609.20 7,000.00

5 补充流动资金 56,934.06 56,934.06

合计 108,827.52 96,934.06

2023 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于公司变更部分募投项目并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意将“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”结项后节余募集资金 7,177.54 万元及“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金 5,745.34 万元，合计 12,922.88 万元投入“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项目）”，不足部分以公司
自有资金投入。上述议案经公司 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第三次临时股
东大会审议通过。公司募集资金前期实际使用的具体情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条中的相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。

公司及子公司在募投项目实施期间，存在需要使用自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再以募集资金进行等额置换的情况，主要原因如下：
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