公告日期：2026-04-15

中信建投证券股份有限公司

关于中际联合（北京）科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对中际联合 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94
元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具《验资报告》(大信验
字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末节余情况如下：

单位：人民币万元

发行名称 2021 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 4 月 28 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 104,335.00

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 7,400.94

二、募集资金净额 96,934.06

减：

以前年度已使用金额 91,903.43

本年度使用金额 2,850.88

暂时补流金额 0.00

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 8.25

其他-具体说明 0.00

加：

募集资金利息收入 528.75

其他-理财产品投资收益及外币折算差额 2,618.33

三、报告期期末募集资金余额 5,318.57

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入所致，下同。

二、募集资金存储和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。