公告日期：2026-04-25

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2026-013

证券代码：111022 证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995 号），公
司于 2025 年 6 月 18 日向不特定对象发行面值总额 52,000.00 万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 520.00 万张，募集资金总
额为人民币 52,000.00 万元。本次募集资金总额在扣除发行费用人民币 841.51 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 51,158.49 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健审〔2025〕167 号）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专户内，并由公司与募投项目实施主体廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称“廊坊全京申”）、保荐机构东方证
券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

（二）募集资金使用情况

募集金额使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2025 年向不特定对象公开发行可转
债

募集资金到账时间 2025 年 6 月 24 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日

项目 金额

一、募集资金总额 52,000.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 841.51

二、募集资金净额 51,158.49

减：

以前年度已使用金额 42,954.29

本年度使用金额

暂时补流金额

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 0.17

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 31.84

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 8,235.87

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理……
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