公告日期：2025-07-11

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2025-049
转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于不向下修正“李子转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 10 日，浙江李子园食品股份有限公司
（以下简称“本公司”或“公司”）在本次发行的可转换公司债券存续期间，股票已出现连续十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%的情形，触发“李子转债”转股价格向下修正条款。

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向
下修正“李子转债”转股价格，且在未来六个月内（即自 2025 年 7 月 11 日至
2026 年 1 月 10 日），如再次触发“李子转债”转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。在此期间之后，自 2026 年 1 月 11 日开始重新计算起算，若再
次触发“李子转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“李子转债”转股价格。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1166 号）同意注册，
公司于 2023 年 6 月 20 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 60,000 万元，期限 6 年，“李子转债”票面利率为第一年 0.3%、
第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕151 号文同意，公司本次发行的
60,000万元可转换公司债券，于 2023年7 月13日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“李子转债”，债券代码“111014”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的约定，公司本次发行的“李子转债”自 2023 年 12 月 28 日起可转换为
本公司股份，转股期限为 2023 年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，初始转股价
为 19.47 元/股。因公司实施 2023 年年度权益分派，“李子转债”转股价格自 2024
年 6 月 3 日起由 19.47 元/股调整为 18.98 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5
月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-046）。因公司实施 2024 年年度权益分派，“李子转债”转股
价格自 2025 年 6 月 16 日起由 18.98 元/股调整为 18.49 元/股，具体内容详见公司
于 2025 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李
子园食品股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-036）。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》，转股价格修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如 公 司 决 定 向 下 ……
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