公告日期：2026-04-28

证券代码：605337 证券简称：李子园 公告编号：2026-013

转债代码：111014 转债简称：李子转债

浙江李子园食品股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

原项目名称：年产 15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目

新项目名称，投资金额：“李子园日处理 1,000 吨生乳深加工项目（二

期）”，投资金额 20,000 万元。

变更募集资金投向的金额：10,000 万元

新项目预计正常投产并产生收益的时间：建设期限预计 36 个月，项

目建设期限以实际投资建设情况为准。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1166号)核准，公司向社会公开发行面值总额为60,000万元的可转换公司债券，期限6年，应募集资金人民币60,000万元，扣除承销保荐费（不含税）90.00万元，实际收到可转换公司债券认购资金为人民币59,910.00万元。另扣除剩余发行费用（不含税）150.21万元后，募集资金净额为59,759.79万元。上述募集资金已于2023年6月28日到位，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《验证报告》（中汇会验[2023]8281号）。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。
（二）募集资金使用情况

浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”或“李子园”）于2023年6月15日召开了第三届董事会第六次会议，具体内容详见公司于2023年6月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

公司于2025年4月26日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，监事会发表了明确同意的意见，保荐人东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）对该事项出具了明确的核查意见。公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求情况，将2023年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目“年产15万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目”（以下简称“原项目”）的部分募集资金23,557.00万元变更投向用于实施公司新增的募集资金投资项目“李子园日处理1,000吨生乳深加工项目”。原项目拟投入募集资金由48,557.00万元调减为25,000.00万元。具体内容详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-019）。

截至2026年3月31日，根据公司披露的《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《浙江李子园食品股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 项目总投 募集资金拟 累计使用募 投资进度 募集资金
资金额 投入金额 集资金金额 （%） 余额

年产 15 万吨含乳饮

料生产线扩产及技 25,000.00 25,000.00 4,234.96 16.94 20,765.04
术改造项目

补充流动资金 11,353.00 11,353.00 11,353.00 100.00 -

李子园日处理 1,000

吨生乳深加工项目注 23,557.00 23,557.00 18,370.26 77.98 5,186.74
2

合计 60,000.00 59,910.00 33,958.22 - 25,951.78

注1：补充流动资金项目募集资金项目总投资金额中已扣除支付的承销保荐费（不含税）90.……
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