公告日期：2025-08-12

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2025-050
南侨食品集团（上海）股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团(上海)股份有
限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198号)，本公司于2021年4
月9日公开发行人民币普通股(“A股”)63,529,412股，每股面值人民币1元，每
股发行价格人民币16.98元，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除
相关承销及保荐费用人民币47,681,909.34元(不含增值税)后，实际收到募集资
金共计人民币1,031,047,506.42元，此款项已于2021年5月12日存入本公司募集
资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币39,770,234.59元，募集资金
净额为人民币991,277,271.83元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师
事务所(特殊普通合伙)审验，出具毕马威华振验字第2100640号验资报告。

（二）2025年半年度募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司的募集资金余额为人民币 381,340,115.11元。
具体情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

实际收到的募集资金 1,031,047,506.42

减：募投项目累计使用金额 658,977,507.77

其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 242,479,783.53

使用募集账户支付的募投项目款 399,294,100.77

使用募集资金利息收入支付的募投项目款 17,203,623.47

减：以自筹资金预先支付的发行费用置换金额 39,770,234.59

加：募集资金利息收入扣除手续费净额 49,040,351.05

截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 381,340,115.11

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公
司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定
了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资
金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用
进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金三(四)方监管协议情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》的要求，对本公司具体
实施的募集资金投资项目，本公司于 2021 年 6 月 4 日已与保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，并与实施主体本公司之子公
司上海南侨食品有限公司、广州南侨食品有限公司和天津南侨食品有限公司、保
荐机构申万宏源证券承销保荐及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

本公司于 2022 ……
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