公告日期：2026-03-10

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于南侨食品集团（上海）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“南侨食品”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《公司章程》等有关规定，对南侨食品 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1198 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,352.9412 万股，发行价格为人民币 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 107,872.94 万元，扣除与发行有关的费用人民币 8,745.21 万元
后，募集资金净额为人民币 99,127.73 万元，募集资金已于 2021 年 5 月 12 日划
至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年5月13日出具了验资报告（毕马威华振验字第2100640号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

单位：万元

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 5 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 107,872.94

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 8,745.21

二、募集资金净额 99,127.73

减：

以前年度已使用金额 59,569.29

本年度使用金额 22,759.86

暂时补流金额

银行手续费支出及汇兑损益 1.34

其他-具体说明
加：

募集资金利息收入 5,032.79

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 21,830.03

其中：现金管理金额 16,050.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2018 年 5 月 18 日
2017 年年度股东大会审议通过了《南侨食品集团（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证
专款专用。同时，公司于 2025 年……
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