公告日期：2026-03-10

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号:临2026-012
南侨食品集团（上海）股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198 号)核准，本公司于 2021 年 4
月 9 日公开发行人民币普通股(“A 股”)63,529,412 股，每股面值人民币 1 元，
每股发行价格人民币 16.98 元，募集资金总额为人民币 1,078,729,415.76 元，扣除相关承销及保荐费用人民币 47,681,909.34 元(不含增值税)后，实际收到募
集资金共计人民币 1,031,047,506.42 元，此款项已于 2021 年 5 月 12 日存入本
公司募集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币 39,770,234.59 元，募集资金净额为人民币 991,277,271.83 元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，出具毕马威华振验字第 2100640 号验资报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司的募集资金余额为人民币 218,300,293.26
元。具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 5 月 12 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,078,729,415.76

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 87,452,143.93

二、募集资金净额 991,277,271.83

减：

以前年度已使用金额 595,692,901.63

本年度使用金额 227,598,553.04

暂时补流金额

银行手续费支出及汇兑损益 13,436.93

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 50,327,913.03

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 218,300,293.26

其中：现金管理金额 160,500,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《上市公
司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资 金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续， 以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金三 (四) 方监管协议情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10
号）的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司于 2021 年 6 月 4
日已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商 业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)， 并与实施主体本……
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