公告日期：2026-03-24

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2026-033

债券代码：111019 债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司

关于“宏柏转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

赎回数量：1,817,000 元（18,170 张）。

赎回兑付总金额：1,823,771.88 元（含当期利息）。

赎回款发放日：2026 年 3 月 23 日

“宏柏转债”摘牌日：2026 年 3 月 23 日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有条件赎回条款满足情况

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“宏柏新材”）股票自
2026 年 1 月 20 日至 2026 年 2 月 27 日连续三十个交易日内有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格 5.46 元/股的 130%，即不低于 7.10 元/股。根据《江
西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“宏柏转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2026年2月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前赎回“宏柏转债”的议案》，决定行使“宏柏转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“宏柏转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 28 日披露的《江西宏柏新材料股份有限公司关
于提前赎回“宏柏转债”的公告》（公告编号：2026-013）。

公司于2026年3月9日披露了《江西宏柏新材料股份有限公司关于实施“宏
柏转债”赎回及摘牌的公告》（公告编号：2026-018），明确有关赎回程序、价
格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2026 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 20 日
期间共披露了 9 次“关于实施“宏柏转债”赎回暨摘牌的提示性公告”。

（三）本次赎回的有关事项

1、赎回登记日：2026 年 3 月 20 日。

2、赎回对象：本次赎回对象为 2026 年 3 月 20 日收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“宏柏转债”的全部持有人。

3、赎回价格：根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格 100.3726 元/张，计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日
（即 2025 年 4 月 17 日）起至本计息年度赎回日（即 2026 年 3 月 23 日）止的实
际日历天数（算头不算尾）共 340 天。

当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.40%×340÷365=0.3726 元/张（四舍五入后保留四位小数）

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.3726=100.3726 元/张

4、赎回款发放日：2026 年 3 月 23 日。

5、“宏柏转债”摘牌日：2026 年 3 月 23 日。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额

截至 2026 年 3 月 23 日（赎回登记日）收市后，“宏柏转债”余额为人民
币 1,817,000 元（18,170 张），占“宏柏转债”发行总额的 0.19%。
（二）转股情况

“宏柏转债”自 2024 年 10 月 23 日起开始转股，截至 2026 年 3 月 23 日收
市后，累计共有 958,183,000 元“宏柏转债”转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量 175,535,876 股，占“宏柏转债”转股前公司已发行股份总额的
28.83%。

截至 2026 年 3 月 23 日，公司的股本结构变动情况如下：

股份类别 变动前 本次可转债 变动后

（2026 年 3 月 4 日） 转股 （2026 年 3 月 23 日）

有限售条件流通股 0 0 0

无限……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。