公告日期：2025-03-26

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2025-012债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630
号）（以下简称“批复文件”），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募

集资金总额为 8.7 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）
10,000,000 元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在
扣除发行费用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。上述募集资金实收
情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光华审验字
（2023）第 321001 号”验资报告验证确认。

（二） 募集资金使用及结余情况

项目 金额（元）

募集资金总额 870,000,000.00

减：发行费用 13,274,342.05

减：以前年度已使用金额 257,364,298.45

减：2024 年度使用金额 37,202,540.21

加：收到利息收入扣除手续费净额 8,673,862.21

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 570,832,681.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

公司名称 银行名称 账号 类型 存储金额

河南蓝天燃气股份有限公 兴业银行股份有限公 468020100100045624 活期存款 370,820,426.58
司 司驻马店分行

河南省豫南燃气有限公司 兴业银行股份有限公 468020100100045003 活期存款 50,692,410.98
司驻马店解放路支行

河南蓝天新长燃气有限公 中国光大银行股份有 57060188000051346 活期存款 12,063,715.10
司 限公司郑州分行

河南蓝天新长燃气有限公 浙商银行股份有限公 4910000210120100010132 活期存款 23,907,691.87
司 司郑州分行

新郑蓝天燃气有限公司 中国银行股份有限公 261188122331 活期存款 62,647,439.85
司驻马店分行

新郑蓝天燃气有限公司 上海浦东发展银行股 76180078801300002367 活期存款 50,700,997.12
份有限公司郑州分行

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