公告日期：2026-04-22

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-014

债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南蓝天燃气股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2023】1630 号）（以下简称“批复文件”），同意河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券 870 万张，每张面值 100 元，按面值发行，期限为 6 年，募集

资金总额为 8.7 亿元，扣除尚未支付的保荐承销费用（不含增值税）
10,000,000 元后，本次发行可转债实收募集资金为 8.6 亿元，上述募集资金在
扣除发行费用后实际募集资金净额为 856,725,657.95 元。上述募集资金实收
情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以“中兴财光华审验字
（2023）第 321001 号”验资报告验证确认。

（二） 募集资金使用及结余情况

项目 金额（元）

2023 年 8 月 21 日募集资金到位金额 870,000,000.00

减： 自有资金支付发行费用 13,274,342.05

减： 以前年度已使用金额 294,566,838.66

减：2025 年直接投入募投项目总额 85,764,254.21

减：闲置募集资金购买银行定期存款和理财产品 300,000,000.00

减：结项募集资金转出金额 14,560,556.78

加：收回到期理财产品 50,000,000.00

加：收到利息收入扣除手续费净额 11,558,781.59

加：本年度理财产品收益 516,712.33

2025 年 12 月 31 日募集资金余额 223,909,502.22

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

公司名称 银行名称 账号 类型 存储金额

河南蓝天燃气股份兴业银行股份有限公 468020100100045624

有限公司 司驻马店分行 活期存款 73,691,405.54

河南省豫南燃气有兴业银行股份有限公 468020100100045003 36,737,590.50
限公司 司驻马店解放路支行 活期存款

新郑蓝天燃气有限中国银行股份有限公 261188122331 活期存款 62,692,254.83
公司 司驻马店分行

新郑蓝天燃气有限上海浦东发展银行股 76180078801300002367 活期存款 50,788,251.35
公司 份有限公司郑州分行

合 计 223,909,502.22

注：鉴……
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