公告日期：2026-04-28

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2026-007

浙江野马电池股份有限公司

关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 ？套期保值（合约类别：□商品；？外汇；□其他：________）

□其他：________

主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售

交易品种 汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品

的组合。

预计动用的交易保证金和权利金 2,900

交易金额 上限（单位：万元）

预计任一交易日持有的最高合约 55,000

价值（单位：万元）

资金来源 ？自有资金 □借贷资金 □其他：___

交易期限 自公司董事会审议通过之日起12个月

已履行及拟履行的审议程序

本事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，属于公司董事会决
策权限，无需提交股东会审议批准。

特别风险提示

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率原则，保持风险中性理念，但同时外汇衍生品交易业务操作也会存在一定的市场风险、内部控制风险、流动性风险、履约风险和法律风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）为出口企业，外汇收款占比较大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效规避和防范公司因进出口业务带来的潜在汇率风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

（二）交易金额

预计公司自本次会议审议通过之日起 12 个月内开展外汇衍生品交易，金额不超过 5.5 亿元人民币或等值外币，预计任一交易日动用的交易保证金和权利金不超过 2,900 万元人民币（含等值外币），交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用。但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权额度。

（三）资金来源

公司开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金。

（四）交易方式

公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。

（五）交易期限

本次授权的金融衍生品交易额度有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

二、 审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》。自本次会议审议通过之日起 12 个月内开展外汇衍生品业务，该额度在有效期内可以滚动使用，董事会授权总经理或总经理指定的其他人员在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率原则，保持风险中性理念，但同时外汇衍生品交易业务操作也会存在一定风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能因汇率市场价格波动引起外汇衍生品发生较大公允价值波动，若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1、公司建立了相关内控管理制度，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务，控制交易风险。

2、公司开展的外汇衍生品交易业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。